题：资产吸引力回升 基本面成市场核心驱动力惠州pvc管粘接胶
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实物资产火了。
“三桶油”连续涨停
3月3日惠州pvc管粘接胶，石油石化板块再度大幅上涨，博汇股份、通源石油、潜能恒信等个股“20cm”涨停；中油工程、惠博普、广汇能源等个股涨停。
有着“三桶油”之称的石油、海油、石化也封上涨停板。值得提的是，继3月2日历史次集体涨停后，上述三公司再度携手封板，再现“三桶油”齐涨盛况。
除了石油石化板块，3月3日逆市大涨的板块还有煤炭、交通运输、银行、公用事业等。其中，煤炭龙头华A股股价是创出历史新。
进入2026年以来，周期板块表现亮眼。截至3月3日收盘，石油石化指数暴涨37，居申万行业涨幅榜位；有金属、煤炭等均涨20，建筑材料、基础化工、钢铁等涨10。
周期股也成为年内大牛股集中营。其中，通源石油、科力股份、翔鹭钨业等涨两倍，章源钨业、潜能恒信、晓程科技等个股涨。翻倍牛股中惠州pvc管粘接胶，有10多只个股3月3日股价创出历史新，还有多只个股短短两年多时间完成10倍之旅。
具体来看，晓程科技（300139）2024年初股价低不足6元，3月3日股价度逼近92元，其间大涨幅接近16倍。翔鹭钨业和章源钨业2024年以来大涨幅则均过11倍。
“HALO交易”火了
近期以石油石化、有金属为代表的周期板块大幅上扬，并非A股所有的现象，而是全新的全球叙事。
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近期盛、摩根士丹利、摩根大通等华尔街投行提出“HALO交易”，全称“Heavy Assets， Low Obsolescence”（重资产、低淘汰），上述题材即是典型代表。
光大证券指出，所谓的“HALO交易”，是种对冲型交易策略，旨在规避AI风险。其筛选标准中规避了“易被AI替代”的轻资产域，布局拥有实物资产、基础设施以及自然资源的“稀缺”行业。即在AI技术带来的不确定环境中，寻找具备稳定现金流、被AI替代风险低的资产，为资金提供抵御AI冲击的避风港。重资产、低淘汰行业具有三大优势，能够有抵御AI的冲击，保温护角专用胶包括进入壁垒，行业新周期久，具有穿越技术周期的能力。此外，重资产行业还有望通过AI率赋能，提升行业盈利水平。从宏观视角来看，实物资产的“稀缺”将加凸显，也会带来重资产估值体系重塑。
从美国市场来看，“HALO交易”主要集中在六大核心板块。如工业（工程机械、农机制造）、材料（有、化工）、能源（油气生产商、炼油厂）、公用事业（电力、燃气、水务）、交通运输（铁路、管道、港口、机场）、选消费（快餐连锁、食品饮料）等行业。
国投证券则表示，“HALO交易”核心逻辑可概括为：做多“AI难以替代，且为其所依赖”的重资产，同时做空“易于被AI颠覆”的轻资产。按此逻辑，电网设备、能源、矿业、工业设备、国及信号塔等域的资产值得关注。该机构进步从拥挤度、行业分化度、额收益的历史位置等面分析，依据 HALO 交易的逻辑主线及当前运行状态，在优先上，倾向于“周期 > 制造 > TMT”的中期配置案。
机构扎堆的低估值潜力股揭秘
低估值的优质股潜力大。据证券时报·数据宝统计，10及以上机构评个股中，筛选后有29股（属于石油石化、煤炭、有、化工等HALO交易相关板块）按照2026年机构致预测净利润计的市盈率低于15倍。其中，华能前瞻市盈率低，为8.01倍。此外，华电、新集能源、东航物流等个股前瞻市盈率均低于10倍。
从机构关注度角度来看，徐工机械有21机构评，居。东吴证券表示，公司作为工程机械龙头，主业稳健+矿机成为新增长点，通过电动化&全球化构筑核心壁垒，有望充分受益本轮行业上行周期。
中煤能源、卫星化学两只个股均有20机构评，科技、中联重科、浙江鼎力、陕西煤业等个股均有15以上机构评。西部证券认为科技作为手工具龙头，有望持续跑赢行业，电动工具布局已经卓有成，预计未来3年加速增长。
（文章来源：证券时报网）
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