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知名私募新美股持仓浮出水面。
近日，毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓通过美国证券交易委员会（SEC）官网披露。数据显示，截至二季度末，毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约9.79亿美元，按当前汇率折人民币约66亿元。
从二季度调仓路径来看，毅资产明显加大了对AI产业链尤其是存储板块的布局，大举增持美光科技、闪迪等存储龙头。其中，美光科技和闪迪持仓增长2倍，分别跻身毅海外基金六、七大重仓股。
与此同时，另千亿私募景林资产的海外基金则呈现截然不同的调仓路径。二季度，景林大幅收缩美股仓位，持仓总市值较季度末下降过四成，并清仓Meta、英伟达、亚马逊等科技巨头。
毅大举加仓美光、闪迪
从整体持仓来看，截至2026年二季度末，毅资产海外基金共持有19只美股标的，其中包括拼多多、阿里巴巴、网易等多只中概股。
二季度临夏家具封边胶，毅资产新进4只美股标的，加仓9只，减仓4只，另有2只持股不变。
台积电成为毅海外基金大重仓股。截至二季度末，毅持有台积电市值约2.38亿美元，占其美股总持仓的约24。二季度，毅增持台积电约11.64，叠加台积电股价今年以来涨幅过41，其重仓排名也从季度末的三位跃升至位。
与此同时，毅还大幅加仓了BOSS直聘，增持幅度为175.17，位列其四大重仓股，期末持股市值为1.52亿美元。
值得关注的是，毅对存储产业链的加仓力度。
二季度，毅资产大举增持美光科技，持股数量较季度末增加过283。截至二季度末，毅持有美光科技市值约3973万美元，占美股组的4.1，跃升至六大重仓股。美光科技股价今年以来表现强势，涨幅过219。在股价快速上涨的同时，毅仍选择继续加仓，显示其对存储行业景气度的关注。
另只存储龙头闪迪同样获得毅大幅增持。二季度，毅增持闪迪约192，截至二季度末持股市值约3638万美元，占组约3.7，泡沫板橡塑板专用胶成为七大重仓股。而闪迪今年以来股价涨幅过466。
截至二季度末，毅海外基金前十大重仓股依次为台积电、华住、拼多多、BOSS直聘、携程、美光科技、闪迪、谷歌C、百胜、贝壳。
值得注意的是，毅二季度还大幅减持英伟达、网易。其中，英伟达持仓数量较季度末下降过72临夏家具封边胶，在组中的占比降至1.6。
景林收缩美股仓位
与毅加仓存储龙头形成鲜明对比的是，景林资产二季度对美股进行了较大幅度的收缩。
根据其披露的13F文件，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场的持仓总市值为21.86亿美元，较季度末的38.78亿美元下降43.64。
从调仓数量来看，二季度景林香港公司新买入4只证券，加仓1只，同时清仓8只证券、减持11只证券。其中，景林对美国科技巨头的操作尤其引人关注。二季度，景林退出Meta、亚马逊和英伟达。
季度末，Meta持股市值约3.10亿美元，占组7.99；亚马逊持股市值约2.09亿美元，占比5.40；英伟达持股市值约1.33亿美元，占比3.43。三只股票当时均位列景林前十大重仓股，二季度却悉数清仓。
此外，景林还清仓了阿里巴巴、新东、好未来、联健康以及Lumentum等5只标的。
对于部分核心持仓，景林同样进行了明显减持。其中，谷歌母公司Alphabet、英特尔、网易等均出现较大幅度的减仓。
截至二季度末，Alphabet仍是景林大重仓股，持股市值约6.47亿美元，占组29.60，期末持股约181万股；英特尔位列二，持股市值约3.84亿美元；拼多多位列三，持股市值约3.65亿美元。
满帮集团、富途控股分列四、五大重仓股。其中，富途控股是景林前十大重仓股中二季度唯获得加仓的标的，增持约9.73万股，增持幅度9.76，期末持股约109万股。
二季度，景林香港公司新买进4只个股，分别为阿斯麦（ASML）、美国光模块制造商应用光电（AAOI）、半体设备公司应用材料（AMAT）、数字新基建企业世纪互联（VNET）。
景林资产认为，近期市场波动较大，主要原因是上半年交易度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是AI产业链部分产品因短缺出现过快、过涨价，进而产生反噬应。从下游承受力到新进入者的动力看，继续依靠涨价的可能较低，投资者也担心未来AI投资的可持续。
景林资产表示，未来几年全球重要的投资机会大概率会围绕以下六个面展开：AI基础设施、半体、智能制造、能源、AI应用、全球产业链重构。 海量资讯、解读，尽在财经APP
责任编辑：郝欣煜 相关词条:铝皮保温施工 隔热条设备 钢绞线 玻璃棉卷毡 保温护角专用胶
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