近日，但斌管理的东港湾海外基金披露2026年季度持仓报告。截至2026年季度末，东港湾海外基金共持有12只标的广东防火门胶价格，持仓市值计11.33亿美元。

　　相较2025年四季度末，该基金新买入谷歌A类股票、台积电、美光科技、Circle Internet Group（简称Circle），清仓微软。

　　4月30日，但斌谈及相关标的新行情表现时称，分化并非源于业绩优劣，而是市场对各AI发展节奏、盈利质量及资本开支理的综投票。市场对AI投入与盈利平衡的定价逻辑成为核心主线。

继续重仓谷歌、英伟达

　　季度末，谷歌、英伟达依然是但斌在管海外基金的前两大重仓股。谷歌C类股票持仓市值约3.46亿美元，英伟达持仓市值约2.24亿美元。

　　其中，持有谷歌C类股票的股数减少约8.86万股，英伟达持股数量增加约1.4万股。

　　虽然谷歌C类股票的持股数有所减少广东防火门胶价格，但该基金持仓新增谷歌A类股票，季度末持仓市值举过7000万美元。

　　据了解，谷歌A类股票和C类股票的主要区别在于投票权。A类股票持有者可拥有投票权。

　　整体看，季度末，该基金持仓度集中于谷歌、英伟达两只标的。这两只个股，持仓市值占比过57：持有谷歌A类和C类股票市值达4.25亿美元，占基金持仓总市值的比例达37.5，英伟达持仓市值占比达19.8。

　　叠加持有Direxion每日两倍做多谷歌ETF2500万美元，PVC管道管件粘结胶该基金持有谷歌、英伟达相关标的总市值占比约60。

加仓三大向，清仓微软

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　　截至2026年季度末，台积电、美光科技、Circle Internet Group（简称Circle）成为该基金新进持仓标的，这三只标的主营业务分别为芯片、存储等。

　　其中，该基金持有的台积电主要是存托凭证，持仓市值过7000万美元；美光科技持仓市值2000万美元，Circle持仓市值约302.58万美元。

　　同时，该基金已清仓微软。2025年四季度末，该基金持有微软的市值曾过9000万美元。

　　此外，该基金继续持有亚马逊、苹果、Meta、特斯拉、三倍做多纳斯达克100ETF等标的。

　　但斌4月30日新发声称，本轮科技巨头财报季，市场不再盲目追捧AI题材，而是看重AI落地实与盈利平衡，唯有实现业务增长、AI落地、利润可控的企业，才能获得认可。

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